Квалификационные требования: 3.1. Образование: среднее профессиональное (экономическое) образование с опытом работы по специальности от года или высшее профильное образование с опытом работы по специальности от полугода.
3.2. Необходимые знания:
- владение ПК – опытный пользователь;
- знание SAP ERP;
- коммуникативные навыки;
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации и учету кассовых операций и составлению отчетности по кассе, в том числе Закон РФ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, Указание от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
- оформление кассовых операций согласно типовым межведомственным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации;
- организация документооборота по учету кассовых операций;
- порядок приема, выдачи и хранения наличных денег;
- правила определения платежеспособности банковских билетов и монет Банка России;
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- экономику, организацию труда и управления;
- законодательство о труде.
4. Обязанности:
4.1. Ведение кассовых операций.
4.2. Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных:
- от покупателей по оплаченным накладным;
- выручка от розничной торговли;
- возврат неиспользованных подотчетных сумм;
- возмещение недостач, перерасхода по ГСМ и т.д.
4.3. Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании заявления, заверенного руководителем, и на основании ТАП, созданного в системе САП экономистом ОЦО.
4.4. Выдача заработной платы, в том числе депонированной заработной платы сотрудникам, которые не участвуют в зарплатном проекте, формирование платежной ведомости в системе на основании прогонов по кассе, полученных от менеджера ГО, ведение реестра депонированной заработной платы.
4.5. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе.
4.6. Сдача наличной выручки в банк.
4.7. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ.
4.8. Ежедневное выравнивание оперативных касс по ВЭД, контроль за счетом 5002* Опер. кассы, выравнивание Дебиторской задолженности клиентов, способ платежа – нал./ факт, нал./ кредит.
4.9. Отражение в учетной системе недостач, излишков денежных средств, сданных в инкассацию, фальшивых и сомнительных купюр, коммуникации в части выравнивания 57* счета с бухгалтером ОЦО.
4.10. Закрытие в учетной системе счета 94*и отнесение на виновное лицо сумм ущерба компании, выравнивание Кредиторской задолженности при погашении ущерба.
4.11. Обмен корреспонденцией с банками, инкассаторскими службами банков и кассовыми центрами в части расходов на инкассацию и пересчет ДС, получение первичной документации на этот вид расхода, создание заявки ММ.
4.12. Ежедневное использование в своей работе он-лайн касс, пробитие чеков, передача информации в ОФД, решение вопросов по бесперебойной работе с он-лайн кассами, соблюдение и исполнение всех требований Законодательства и внутренних регламентов компании в части использования он-лайн касс.
Обязанности в части охраны труда: